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案例名称：新能源汽车零部件（充电连接器总成系统等）生产项目
编制单位：北京博思远略咨询有限公司 所属行业：新能源汽车、智能制造 建设地点：西部某省 投资规模：8亿 报告用途：立项、申请资金、银行贷款、融资等 一、项目建设背景调查 1、我国新能源汽车在政府的大力推动下开始加速发展 传统汽车所带来的全球范围内的能源短缺和大气污染问题日趋严重。世界主要汽车工业发达国家达成共识，通过制定国家能源战略、提高节能排放标准、实施重大研发工程、推出市场扶持政策等一系列措施，引导和推动新能源汽车产业发展。近年来，新能源汽车产业技术快速提升、成本持续下降、产品稳步增多。2016 年全球主要国家新能源汽车销售超过80 万辆，我国销售达到50.7 万辆，已成为全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车产业迎来全面发展黄金期，我国新能源汽车进入快速产业化阶段。
2、国家和各地政府纷纷出台政策，鼓励新能源汽车发展 2010 年，我国将新能源汽车产业确定为战略性新兴产业，国务院2012 年出台《节能与新能源汽车产业发展规划》（国发〔2012〕22 号）、2014 年出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35 号），新能源汽车产业开始加速发展。中央扶持政策不断完善，从推广新能源车辆购置补贴政策、政府及公共机构采购、扶持性电价、完善基础设施建设等方面建立全方位政策体系；地方扶持政策也加快落实，资金配套、车辆上牌和使用、基础设施建设及运营等方面的扶持政策不断出台。 3、新能源汽车上下游产业链技术不断完善 几年来，通过各级、各部门和相关企业的共同努力，产业快速增长，取得了明显成效。新能源汽车产业体系基本建立，电动汽车整车、动力电池、电控系统、驱动电机以及上下游产业链投资明显加速，产业发展态势良好。产业关键技术快速发展，整车技术稳步提升，动力电池、电机、电控等关键零部件性能指标不断提高，成本显著下降。随着国内新能源汽车企业引入社会资本，加大投资，扩大规模，加强研发，国外的新能源品牌、产品等都在中国加速布局。 二、项目建设政策依据 （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）鼓励类 （2）《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》 （3）科技部拟重点扶植，新能源汽车零部件企业获益 （4）《中国制造2025》中关于新能源汽车产业发展目标 （5）《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》 （6）《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》 三、博思远略项目组可行性方案设计思路
四、项目方案规划 1、建设内容 项目拟投资80000.00万元新建新能源汽车零部件生产建设项目，项目建成后年产10万套新能源汽车、电机控制系统和风能、太阳能逆变储能系统专用母排；年产25万套电动汽车充电连接器；年产10万套电池连接器系统专用母排及配套件；年产整车系统配套连接系统10万套。 项目年销售收入可达164800.00万元，直接带动地方就业1500人。 项目投入总资金80000.00万元，其中建设投资76964.36万元（其中建筑工程费24938.52万元、设备购置费27135.87万元、土地购置费6342.03万元、安装工程费11106.59万元、工程建设其他费用2085.69万元、基本预备费3580.43万元万元、涨价预备费695.23万元、建设期利息1080.00万元），铺底流动资金3035.64万元万元。 项目建成后，正常经营年份年销售收入164800.00万元，年利润总额30743.04万元，年税后利润23057.28万元，项目投资利润率38.43%，投资利税率48.34%，销售利润率18.65%，税前财务内部收益率为32.24%，税后财务内部收益率为25.53%，税前财务净现值98953.07万元，税后64375.51万元，税前投资回收期5.51年，税后投资回收期6.43年，其中均含建设期12个月。 图表：项目技术经济指标表 序号 名称 单位 数值 备注 1 项目投入总资金 万元 80000.00 1.1 建设投资 万元 76964.36 1.2 铺底流动资金 万元 3035.64 2 年销售收入（正常年份） 万元 164800.00 3 年总成本费用（正常年份） 万元 133336.03 4 年经营成本（正常年份） 万元 127955.10 5 年增值税（正常年份） 万元 7209.24 6 年销售税金及附加（正常年份） 万元 720.92 7 年利润总额（正常年份） 万元 30743.04 8 所得税（正常年份） 万元 7685.76 9 年税后利润（正常年份） 万元 23057.28 10 投资利润率（%） % 38.43% 11 投资利税率（%） % 48.34% 12 资本金投资利润率（%） % 87.91% 13 资本金投资利税率（%） % 112.13% 14 销售利润率（%） % 18.65% 15 税后财务内部收益率（全部投资） % 25.53% 16 税前财务内部收益率（全部投资） % 32.24% 17 税后财务净现值FNPV（I=10%） 万元 64375.51 18 税前财务净现值FNPV（I=10%） 万元 98953.07 19 税后投资回收期 年 6.43 含建设期12个月 20 税前投资回收期 年 5.51 含建设期12个月 21 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 36.59 22 设备年时基数 h 4000 2班、300天 23 年耗水量 m3 30000.00 24 年耗电量 万kWh 1256.35 25 综合能耗 tce 1546.63 26 用工人数 人 1500 27 征地面积 m2 108173.87 162.21亩 28 建筑占地面积 m2 42086.94 29 建筑面积 m2 166260.74 30 绿地面积 m2 12980.94 31 办公生活用地面积 m2 2000.00 32 容积率 1.54 33 建筑密度 % 38.91% 34 投资强度 万元/亩 474.47 35 绿化率 % 12.00% 36 办公生活用地占比 % 1.85% 37 单位面积综合能耗 kgce /m2 9.30 38 单位面积电耗 kWh/m2 75.57 39 单位投资综合能耗 kgce /万元 19.33 40 单位投资电耗 kWh/万元 157.04 41 增加GDP 万元/年 43173.20 2、项目设备选型（部分） 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 拉丝机 台 3 2 气动压接机 个 4 3 正六角型液压挤 台 6 4 电缆剥线机 台 3 5 端子机 个 16 6 同轴剥线机 台 2 7 自动打包机 台 1 8 高频焊机 台 4 9 电动堆高机 个 2 10 电动打磨机 台 6 11 气动打磨机 台 5 12 扩散焊机 个 1 13 常规空压机 台 2 14 变频空压机 台 1 15 车铣复合 台 50 16 光纤激光切割机 台 1 17 AMADA激光加工机 台 1 18 AMADA数控砖塔冲床 台 1 19 AMADA数控折弯机 台 8 20 170T注塑机 台 3 21 真空热压机 台 5 22 130T注塑机 台 7 23 卧式加工中心 台 3 24 车削中心 台 2 25 立式加工中心 台 4 26 冲床 台 2 27 平面磨床 台 8 28 自动拉丝机 台 8 29 端子机 台 40 30 线缆综合测试仪 台 6 31 充电桩综合测试仪 台 2 32 耐压仪 台 12 33 中走丝 台 6 34 大水磨 台 1 3、项目收入构成
4、项目实施进度安排
五、项目报告完整目录大纲 一、总 论 （一）项目背景 1、项目名称 2、建设单位简介 3、可行性研究报告编制依据 4、项目提出背景 （二）项目概况 1、拟建项目 2、建设规模与目标 3、项目投资进展情况 4、项目投入总资金及效益情况 5、主要技术经济指标 （三）主要问题说明 1、项目资金来源问题 2、项目技术设备问题 3、项目供电供水保障问题 二、项目建设可行性必要性及意义 （一）项目建设的可行性 1、政策可行性 2、模式可行性 3、经济可行性 4、组织协调和人力资源可行性 （二）项目建设的必要性 1、扩大企业产品规模，提升公司竞争力 2、增加就业岗位，带动地方就业 （三）项目建设的意义 三、市场分析及前景预测 （一）现状概述 1、中国新能源汽车市场持续升温 2、中国新能源汽车零部件产业发展现状 （二）市场前景预测 1、中国新能源汽车将继续保持高速增长 2、新能源汽车零部件市场发展空间巨大 （三）企业在行业中地位及市场份额 四、建设规模与项目产品方案 （一）建设规模 （二）项目产品 （三）产品销售方式 五、场址选择 （一）场址所在位置现状 （二）场址建设条件 1、地理环境位置 2、气候 3、地质地貌 4、交通运输条件 5、公用设施社会依托条件 6、环境保护条件 7、法律支持条件 8、征地、拆迁、移民安置条件 9、施工条件 六、工艺流程、设备方案和工程方案 （一）工艺流程 （二）主要设备方案 1、设备选配原则 2、设备选型表 （三）工程方案 1、土建工程设计方案 2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 3、建筑及安装工程量及造价 七、主要原材料、燃料供应 （一）主要原料材料供应 （二）燃料及动力供应 （三）主要原辅材料年需要量表 八、总图运输与公用辅助工程 （一）总图布置 1、平面布置 2、竖向布置及道路 3、总平面图 4、总平面布置主要指标表 （二）场内外运输 1、场外运输方式 2、场外运输设施及设备 （三）公共辅助工程 1、供水工程 2、供电工程 3、通信系统设计方案 4、通风采暖工程 5、防雷设计 6、防尘设计 7、维修及仓储设施 九、节能措施 （一）节能措施 1、节能规范 2、设计原则 3、节能方案 （二）能耗指标分析 1、用能标准与能耗计算方法 2、能耗状况和能耗指标分析 十、节水措施 （一）节水措施 （二）水耗指标分析 十一、环境影响评价 （一）场址环境条件 （二）项目建设和生产对环境的影响 1、项目建设对环境的影响 2、项目生产对环境的影响 （三）环境保护措施方案 1、设计依据 2、环保措施 （四）环境保护投资 （五）环境影响评价 十二、劳动安全卫生与消防 （一）劳动安全与职业卫生 1、设计依据 2、设计执行的主要标准 3、设计内容及原则 4、职业安全 5、职业卫生 6、辅助卫生用室 7、职业安全卫生机构 （二）消防 1、设计依据 2、总平面布置 3、建筑部分 4、电气部分 5、给排水部分 十三、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构 1、项目法人组建方案 2、管理机构组织方案 （二）人力资源配置 1、生产作业班次 2、项目劳动定员 3、职工工资福利 4、员工来源及招聘方案 5、员工培训 十四、项目实施进度 （一）建设工期 （二）项目实施进度安排 （三）项目实施进度表 十五、招标方案 （一）编制招标计划的依据 （二）招标内容 十六、投资估算 （一）投资估算依据 （二）建设投资估算 1、建筑工程费 2、设备及工器具购置费 3、安装及装修工程费 4、土地购置及整理费 5、工程建设其他费用 6、基本预备费 7、涨价预备费 （三）流动资金估算 （四）项目投入总资金 （五）投资使用计划 十七、融资方案 （一）资金筹措 （二）债务资金筹措 十八、财务评价 （一）计算依据及相关说明 1、项目测算参考依据 2、项目测算基本设定 （二）销售收入 （三）总成本费用估算 1、直接成本 2、工资及福利费用 3、折旧及摊销 4、修理费 5、财务费用 6、其它费用 7、总成本费用 （四）财务评价报表 1、项目损益及利润分配表 2、项目财务现金流量表 （五）财务评价指标 1、投资利润率 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 （六）不确定性分析 1、敏感性分析 2、盈亏平衡分析 （七）财务评价结论 十九、项目经济效益与社会效益 （一）经济效益 （二）社会效益 二十、风险分析 （一）项目风险因素识别 1、法律及政策风险 2、市场风险 3、建设风险 4、环保风险 （二）项目风险防控措施 1、法律及政策风险防控措施 2、市场风险防控措施 3、建设风险防控措施 4、环保风险防控措施 二十一、结论与建议 （一）结论 1、项目主要经济指标 2、项目总投资来源及项目进度问题 3、项目社会效益显著 4、项目综合结论 （二）建议 附 表： 1、附表1 项目建筑工程费估算表 2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表 3、附表3 工程建设其他费用估算表 4、附表4 流动资金估算表（万元） 5、附表5 项目投入总资金估算表（万元） 6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元） 7、附表7 项目销售收入（万元） 8、附表8 项目直接成本表（万元） 9、附表9 项目摊销估算表（万元） 10、附表10 项目折旧估算表（万元） 11、附表11 项目总成本费用估算表（万元） 12、附表12 项目损益及利润分配表（万元） 13、附表13 项目财务现金流量表（万元） 附 图： 1、建设项目地理位置图 2、项目厂区平面布置图 六、关于博思远略（shichang360） 博思远略（shichang360）一直关注新能源汽车市场最新发展趋势，并在该领域为许多重要的行业参与者提供涵盖行业研究、细分市场调查、IPO上市咨询、尽职调查、股权融资方案设计、项目可行性研究报告、新三板咨询、项目实施方案、项目建议书、资金申请报告、商业计划书（全程服务）等领域的服务。 更多案例及投资数据请浏览：www.shichang360.com 本文来源【行文如风】版权归原作者所有 |
