 hello 老铁们大家周末好！ 今天我着重说一下锂的价格开始下滑，我们应该如何投资  昨天晚上九点开始做的微博直播，11点多才结束，里面说了很多内容，比如锂价，比如医疗服务医美，比如电池整车厂家，比如辉瑞特效药等，大家有兴趣可以看看 共300多条评论，4.3万人观看。 在前一篇文章我着重说了工信部调研锂价的会议内容：  我再次重申我的观点： 1 锂的价格在50万以上，下游根本吃不消了，所以这是不正常的状态，价格下调对整个产业链是非常大的利好 2 锂价下滑，可能会对锂矿股有一定的负面影响，对于股价影响幅度应该在10个点左右，对PPT锂可能15个点。 3 这个时候我们应该着重强调下游电池厂家的投资价值，似乎没有必要死抱着天齐赣锋，而且最近两天股价确实不给力，大家都在消化不利因素。 4 锂的价格我觉得可能在35万左右企稳，指望大幅度下滑不太现实。 所以我的建议天齐转亿纬锂能  我发现我的粉丝里面个个都是淫才，我嘴一动啥都没说，大家已经翻译好了！  亿纬锂能：底部重新高度重视1、电子烟：最悲观预期不算中国市场，海外按照25%增速计算，今明年海外利润41/52亿，思摩尔投资收益为12.5/15.6亿，给予25X，对应这部分市值为400亿。2、传统业务：锂原+小软包+小圆柱，今明年利润15.6/23亿，对应这部分市值700亿，从收入端来看是从100亿+ —— 300亿+ —— 500亿+，未来按照12%计算（各业务毛利率、净利率偏差大），贡献36、60亿利润体量，支撑700亿市值没问题。3、动力业务：成为全球重要客户的重要供应商，今明年收入200亿、400-500亿，去年100亿，两年连续翻倍增长。而利润上半年承压，但动力不会亏损，下半年eve碳酸锂逐步释放，明年随着各原材料价格回落，盈利有望回归正常。400-500亿收入，预计对应明年贡献24亿利润，看好动力先上千亿市值。 4、动力产品&技术路线布局：加速布局三元大圆柱和方形铁锂。三元大圆柱更适配600公里以上续航乘用车，方形铁锂更适配500公里以下续航乘用车。大圆柱：预计23年产量有望达10GW，出货有望达5GW。 5、总结：当前亿纬锂能1347亿，动力给了400亿，严重低估（CALB最后一轮600亿），市场还有担心一季报最后一跌，我们认为二线动力电池短期业绩承压市场是充分预期的，从安全边际和市值空间角度现在都是不错的位置 我的点评：亿纬锂能就是电子烟拖累了，现在锂电池板块主要因为锂价过高导致大家都觉得可能会亏损，但如果你预期亏损了倒真的是件好事，预期到底，股价就会像猪肉股一样起飞了！ 亿纬锂能只是二三线电池厂家代表，可以看看德赛电池 欣旺达等三线电池 然后很多朋友问我，国际医学能不能抄底？ 我在直播里面说的很清楚了，如果没有政策压制，没有民营医疗服务可能被国有吞并的最悲观预期，现在确实到了应该买入的时候了，总裁反正开始买了  但是如果出现政策方面的影响，就只能第一时间止损了，所以在你买入的时候就应该知道以后咋办，如果因为政策亏钱了，别怨我 我已经提示了无数次了，我觉得200亿市值是起码的。  三四月电车销量应该突破性的，但持续性如何说不准 目前来看，和电池厂商已经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌，基本上就都立刻宣布了涨价。还没有涨价的，大部分是涨价幅度还没有谈妥的，等待谈妥后也普遍会立刻涨价。二季度电池成本上涨的幅度非常离谱。战争、政治、疫情让买车还能升值，美国二手车价格整体上涨了30%。 金城医药目前提供SM1主要原料，目前年产能大概360吨，二吨可以合成一吨SM1，该原料具备相当的工艺难度，国内能生产的企业不多，并且绝大多数新冠特效药都需要用到金城医药的原料，即使绕过SM1也绕不过金城生产的原料，所以未来这块很可能形成新冠特效药产业链中的瓶颈，目前价格接近400万一吨 金城医药有根据目前产能产线，有进一步提高产能，并往下游进一步延伸的打算，SM1已生产数百公斤，金城医药可以说是新冠特效药产业链重要的参与者，目前哪个参与者都百亿以上的市值，金城医药由于只是提供核心原材料，加上公司信息披露含糊其辞，被市场忽视，对比相关公司这一块怎么的也应该估值50亿以上，如果新冠长期化甚至是100亿以上  上面一段话我在雪球看到的，基本和我的感受一样，顺便说一句，SM1原料价格400万，成本100多万，利润很高，而SM1实际价格可能在1500万一吨，非常巨大的增量和利润空间。  印度仿制药来了，金城应该以后会主要供货印度厂家。  前两天我就在星球说 锂矿出完了，换成电池，算是马前炮吧！ 每天写长篇几千字的文章确实是很困难的事情，要不是大家的打赏和鼓励，我都怕坚持不下去，太难了这一行！ 股市看似门槛低，实则门槛极高。 至少十年的修行，十年的学费，而且十年后只有个别几个能够出关，即使在为数不多的出关选手中，也有不少因为交了十年学费而彻底失去了充分的筹码，虽心有余而力不足，天资聪颖+十年修炼+交给市场十年学费=个别出关，想买个股票随随便便就能赚大钱的概率=负。 大家加油吧！ 祝老铁们早日回血，早日暴富！ 文章来源【黑夜深度研究】版权归原作者所有 |
